صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۲۶,۲۶۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۷۲ | ۳۷.۲۶ % | ۸۳,۴۰۹ | ۳.۲۷ % | ۱,۴۶۲,۳۴۵ | ۵۷.۳۲ % | ۲۸,۶۵۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۲۶,۴۴۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۶۹۸ | ۳۴.۰۹ % | ۸۲,۰۳۷ | ۳.۴۱ % | ۱,۴۴۶,۱۶۸ | ۶۰.۰۷ % | ۳۲,۱۸۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۲۶,۴۲۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۶۳۸ | ۳۴.۲۳ % | ۸۲,۰۳۴ | ۳.۴۶ % | ۱,۴۲۳,۹۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۲۷,۱۱۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۲۶,۳۹۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۴,۹۴۵ | ۳۳.۸۶ % | ۸۱,۹۳۳ | ۳.۴۹ % | ۱,۴۱۸,۱۴۷ | ۶۰.۴ % | ۲۶,۳۴۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ | ۲۶,۳۷۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۷۷۰ | ۳۴.۱ % | ۸۱,۹۲۰ | ۳.۵۲ % | ۱,۳۹۸,۳۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۲۵,۵۹۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ | ۲۶,۳۶۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۳۹۳ | ۳۴.۱ % | ۸۱,۸۹۷ | ۳.۵۲ % | ۱,۳۹۸,۳۰۴ | ۶۰.۱۷ % | ۲۴,۸۳۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۲۶,۳۴۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۰۱۵ | ۳۴.۲ % | ۸۱,۸۷۴ | ۳.۵۴ % | ۱,۳۹۱,۷۱۴ | ۶۰.۰۹ % | ۲۴,۰۸۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۲۶,۳۲۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۵۲ | ۳۴.۱۸ % | ۸۱,۷۹۳ | ۳.۵۴ % | ۱,۳۸۶,۶۹۲ | ۶۰.۰۴ % | ۲۵,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۲۶,۱۵۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۷۵۹ | ۳۴.۵۲ % | ۸۱,۷۰۰ | ۳.۵۹ % | ۱,۳۵۷,۷۷۲ | ۵۹.۶۵ % | ۲۴,۷۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۲۶,۱۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۲۶۵ | ۳۴.۸۲ % | ۸۱,۶۷۵ | ۳.۶۲ % | ۱,۳۳۹,۹۵۹ | ۵۹.۳۴ % | ۲۴,۰۳۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |