صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۲۶,۷۰۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۵۴۹ | ۳۹.۹۹ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۵۸,۸۳۱ | ۵۸.۰۶ % | ۲۷,۳۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۲۶,۶۹۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۷۳۱ | ۴۰ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۵ % | ۱,۶۵۵,۱۰۱ | ۵۸.۰۹ % | ۲۶,۵۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۲۶,۶۷۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۷,۳۴۸ | ۴۰.۴۷ % | ۹۶۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۶۱۹,۳۴۱ | ۵۷.۶۲ % | ۲۵,۸۳۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۲۶,۶۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۸۹۹ | ۴۰.۴۸ % | ۹۲۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۶۱۹,۳۴۱ | ۵۷.۶۵ % | ۲۴,۹۵۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۲۶,۶۴۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۸۲۶ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۷۲,۴۵۸ | ۵۸.۵۲ % | ۲۴,۲۲۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۲۶,۵۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۴۲۵ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۳۳۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۲۱,۸۸۹ | ۵۷.۶۸ % | ۲۵,۴۶۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۲۶,۵۸۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۹۷۶ | ۴۰.۳۹ % | ۲,۲۹۳ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۲۱,۸۸۹ | ۵۷.۷۱ % | ۲۴,۵۸۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۲۶,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۵۲۸ | ۴۰.۵۴ % | ۲,۲۵۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۶۱۱,۳۸۹ | ۵۷.۵۸ % | ۲۳,۷۱۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۲۶,۵۵۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۰۶۴ | ۴۰.۷۵ % | ۲,۳۸۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۹۵,۳۷۵ | ۵۷.۳۷ % | ۲۳,۲۳۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۲۶,۵۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۲۱۴ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۸۸۸ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۵۴,۹۷۸ | ۵۶.۵۷ % | ۳۴,۰۱۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |