صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۲۷,۲۰۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۸,۴۳۸	۳۲.۶۴ %	۲,۸۶۴	۰.۰۶ %	۳,۲۶۵,۶۶۹	۶۵.۸۶ %	۴۴,۵۴۲	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۲۷,۱۸۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۹۵۰	۳۳.۶ %	۲,۸۱۵	۰.۰۶ %	۳,۱۰۲,۷۴۶	۶۴.۸۷ %	۴۳,۱۰۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۷۲۵	۳۴.۴۴ %	۳,۱۸۶	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۱ %	۴۱,۵۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۷,۱۶۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۱۲۵	۳۴.۴۵ %	۳,۱۳۹	۰.۰۷ %	۲,۹۸۰,۴۷۶	۶۴.۰۴ %	۴۰,۰۲۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۲۷,۱۴۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۷۸	۳۴.۵۱ %	۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۲,۹۷۳,۱۵۶	۶۴.۰۱ %	۳۸,۵۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۲۷,۱۳۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۷,۸۶۶	۳۵.۲۴ %	۲,۹۹۳	۰.۰۷ %	۲,۸۷۵,۳۱۲	۶۳.۰۲ %	۴۹,۴۳۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۲۷,۱۲۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۸,۰۷۴	۳۵.۴۹ %	۳,۰۰۹	۰.۰۷ %	۲,۸۳۸,۸۱۸	۶۳.۰۵ %	۳۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۲۷,۱۱۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۶۶۵	۳۵.۴۹ %	۳,۲۱۸	۰.۰۷ %	۲,۷۴۵,۳۷۷	۶۲.۹۹ %	۳۶,۱۳۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۲۷,۰۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۵۸۳	۳۶.۳۶ %	۳,۲۴۹	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۱ %	۳۴,۷۹۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۲۷,۰۸۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۱۴	۳۶.۳۶ %	۳,۲۰۲	۰.۰۸ %	۲,۶۴۲,۰۹۱	۶۲.۱۴ %	۳۳,۴۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...503 »