صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۲۶,۹۴۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۸۱۸ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۶۸۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۹۷۶,۷۵۰ | ۵۸.۲۶ % | ۴۶,۷۸۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۲۶,۹۳۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۶۲۷ | ۳۸.۸۵ % | ۲,۷۱۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۹۶۲,۱۷۸ | ۵۸.۸۹ % | ۴۵,۷۰۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۲۶,۹۱۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۳۱۸ | ۳۹.۰۴ % | ۲,۷۲۳ | ۰.۰۸ % | ۱,۹۴۶,۴۷۰ | ۵۸.۷۲ % | ۴۴,۶۳۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۲۶,۹۰۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۴۸۲ | ۳۹.۲۱ % | ۲,۴۴۰ | ۰.۰۷ % | ۱,۹۳۱,۲۴۶ | ۵۸.۵۸ % | ۴۳,۵۸۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۲۶,۸۸۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۲۹۶ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۱,۸۰۴,۶۴۰ | ۵۶.۹۵ % | ۴۲,۵۸۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۲۶,۸۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۸۵۱ | ۴۰.۷۹ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۰۷ % | ۱,۸۰۴,۶۴۰ | ۵۶.۹۸ % | ۴۱,۵۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۲۶,۸۶۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۱,۴۴۰ | ۴۰.۸۹ % | ۲,۲۷۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۹۶,۵۴۰ | ۵۶.۸۹ % | ۴۰,۸۹۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۲۶,۸۴۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۸۰۲ | ۴۰.۶۴ % | ۲,۱۱۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۹۳,۳۷۹ | ۵۷.۱۷ % | ۳۹,۶۳۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۲۶,۸۳۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۸,۳۴۵ | ۴۱.۱۶ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۷۵۹,۷۲۰ | ۵۶.۶۶ % | ۳۸,۶۶۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۲۶,۸۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۷۴۲ | ۴۰.۲۸ % | ۱,۹۶۲ | ۰.۰۶ % | ۱,۸۰۰,۰۹۱ | ۵۷.۶ % | ۳۷,۶۹۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |