صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۲۶,۵۴۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۲۱۴ | ۴۱.۱۶ % | ۱,۸۸۸ | ۰.۰۷ % | ۱,۵۵۴,۹۷۸ | ۵۶.۵۷ % | ۳۴,۰۱۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۲۶,۷۸۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۷۶۹ | ۴۰.۲۴ % | ۲,۲۳۹ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۴۹,۰۶۹ | ۵۷.۰۹ % | ۴۳,۳۲۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۲۶,۵۱۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۸۴۸ | ۴۰.۹۶ % | ۲,۳۱۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۱۱,۲۳۲ | ۵۶.۳۸ % | ۴۲,۴۹۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۲۶,۴۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۹۹۲ | ۴۰.۶۵ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۰۸,۹۳۹ | ۵۶.۷ % | ۴۱,۶۷۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۲۶,۴۸۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۵۵۶ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۰۹ % | ۱,۵۰۸,۹۳۹ | ۵۶.۷۲ % | ۴۰,۸۴۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۲۶,۴۷۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۱۴۳ | ۴۰.۹۶ % | ۲,۲۴۳ | ۰.۰۸ % | ۱,۴۹۶,۶۰۵ | ۵۶.۴۴ % | ۴۰,۰۲۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۲۶,۴۵۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۷۰۴ | ۴۰.۶۹ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۸ % | ۱,۴۸۹,۸۱۱ | ۵۶.۷۳ % | ۳۹,۲۱۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۲۶,۴۴۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۶۲۵ | ۴۱.۱۲ % | ۵۷۸ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۶۱۱ | ۵۶.۳۷ % | ۳۸,۴۱۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۲۶,۴۳۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۹۳۰ | ۴۱.۳۳ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۴۸,۲۹۸ | ۵۶.۰۵ % | ۳۷,۶۲۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۲۶,۴۲۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۷۲۶ | ۴۱.۶ % | ۳,۶۷۴ | ۰.۱۴ % | ۱,۴۳۰,۸۲۰ | ۵۵.۷۹ % | ۳۶,۸۳۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |