صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۲۶,۸۴۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۳,۵۲۸ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۷۹۵,۵۷۶ | ۵۸.۹۸ % | ۳۶,۷۰۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۲۶,۸۲۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴,۴۱۴ | ۳۸.۹۳ % | ۲,۴۲۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۹۱ % | ۳۵,۷۳۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۲۶,۸۱۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۶۲ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۸۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۹۴ % | ۳۴,۷۶۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۲۶,۸۰۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۵۱۰ | ۳۸.۹۴ % | ۲,۳۴۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۹۷ % | ۳۳,۷۹۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۲۶,۷۸۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۰۵۹ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۳۰۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۷۷۷,۲۲۲ | ۵۸.۸۴ % | ۴۱,۰۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۲۶,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۴۴۳ | ۳۹.۰۳ % | ۲,۰۰۱ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۶۴,۳۷۸ | ۵۸.۷۴ % | ۳۸,۰۵۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۲۶,۷۶۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۲۹۷ | ۳۸.۸ % | ۱,۶۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱,۷۴۵,۷۸۸ | ۵۹.۱۹ % | ۳۱,۰۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۲۶,۷۴۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۲۳۰ | ۳۸.۸۹ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۷ % | ۱,۷۳۷,۴۱۵ | ۵۹.۱۱ % | ۳۰,۰۷۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۲۶,۷۳۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۴۵۱ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۸۴۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۸۳,۵۲۰ | ۵۸.۳۶ % | ۲۹,۱۶۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۲۶,۷۲۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۰۰ | ۳۹.۶۴ % | ۱,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۱,۶۸۳,۵۲۰ | ۵۸.۳۹ % | ۲۸,۲۵۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |