صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۲۷,۰۷۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۴۴۵ | ۳۶.۳۶ % | ۳,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۴۲,۰۹۱ | ۶۲.۱۷ % | ۳۲,۰۷۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۲۷,۰۵۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۸۷۶ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۱۰۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۲۹,۰۸۱ | ۶۲.۰۸ % | ۳۰,۷۱۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۲۷,۰۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۲۷۳ | ۳۸.۱۶ % | ۳,۱۸۴ | ۰.۰۸ % | ۲,۴۴۱,۴۲۹ | ۶۰.۴۱ % | ۲۷,۵۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۲۷,۰۳۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۷۴۳ | ۳۹.۵۳ % | ۳,۲۲۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۲۴,۷۵۱ | ۵۸.۹۱ % | ۲۸,۴۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۲۷,۰۱۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۸۱۱ | ۴۱.۵ % | ۲,۸۷۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۴۴,۵۷۲ | ۵۶.۹۱ % | ۲۷,۴۳۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۲۷,۰۰۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۹,۶۵۵ | ۴۱.۹۳ % | ۲,۸۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۰۰۷,۰۰۴ | ۵۶.۴۹ % | ۲۶,۴۰۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۲۶,۹۸۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۲۱ | ۴۲.۵۸ % | ۳,۱۳۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۷۷,۹۲۱ | ۵۵.۷۷ % | ۲۵,۴۶۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۲۶,۹۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۵۱۶ | ۴۲.۵۹ % | ۳,۰۸۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۷۱,۰۴۷ | ۵۵.۵۸ % | ۳۱,۴۷۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۲۶,۹۷۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۵۱۶ | ۴۲.۵۹ % | ۳,۰۸۴ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۷۱,۰۴۷ | ۵۵.۵۸ % | ۳۱,۴۷۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۲۶,۹۵۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۰۱۶ | ۴۲.۶۹ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۸۴۶,۱۱۷ | ۵۴.۹۹ % | ۴۷,۸۰۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |