صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۹۹۶	۲۵.۱۲ %	۳,۴۶۰	۰.۰۵ %	۵,۴۳۴,۶۳۱	۷۴.۲۶ %	۴۲,۱۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۳۳۷	۲۵.۱۲ %	۳,۴۱۲	۰.۰۵ %	۵,۴۳۲,۵۰۸	۷۴.۲۷ %	۴۱,۶۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۶۷۹	۲۵.۸۲ %	۳,۳۶۴	۰.۰۵ %	۵,۲۳۴,۲۶۴	۷۳.۵۸ %	۳۹,۱۱۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۵۴۳	۲۵.۶۴ %	۳,۰۶۹	۰.۰۴ %	۵,۲۷۶,۰۳۴	۷۳.۸۱ %	۳۶,۶۱۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۲۷,۳۹۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۱۸۰	۲۳.۲۷ %	۳,۴۶۶	۰.۰۵ %	۴,۹۰۹,۵۵۹	۷۵.۷۲ %	۳۴,۵۵۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۲۷,۳۸۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۳۵	۲۶.۲۵ %	۳,۴۲۴	۰.۰۶ %	۴,۱۴۵,۹۳۳	۷۲.۲ %	۵۸,۰۲۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۲۷,۳۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۷۹	۲۶.۷۳ %	۳,۲۶۱	۰.۰۶ %	۳,۸۹۹,۸۹۲	۶۹.۲۶ %	۱۹۵,۴۶۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۲۷,۳۵۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۶۲۹	۲۹.۷۶ %	۳,۲۲۹	۰.۰۶ %	۳,۸۲۱,۲۵۶	۶۸.۵۲ %	۶۵,۱۴۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۲۷,۳۴۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹,۰۰۳	۲۹.۷۶ %	۳,۱۸۱	۰.۰۶ %	۳,۸۲۱,۲۵۶	۶۸.۵۵ %	۶۳,۲۲۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...503 »