صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۰۷۶ | ۲۶.۸۳ % | -۱۷۶ | ۰ % | ۸,۲۰۱,۶۰۸ | ۷۲.۲۶ % | ۱۰۴,۳۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۵۳۸ | ۲۷.۰۲ % | -۲۲۰ | ۰ % | ۸,۱۳۳,۴۹۰ | ۷۲.۰۵ % | ۱۰۴,۶۴۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۰۵۸ | ۲۰.۰۷ % | ۴,۲۰۸ | ۰.۰۴ % | ۷,۹۶۴,۴۰۴ | ۷۸.۸۹ % | ۱۰۰,۷۵۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۰۹۳ | ۲۰.۱۲ % | ۴,۱۸۲ | ۰.۰۴ % | ۷,۹۳۴,۷۷۵ | ۷۸.۸۸ % | ۹۶,۸۶۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۳۴۰ | ۲۰.۱۲ % | ۴,۱۳۴ | ۰.۰۴ % | ۷,۹۳۴,۷۷۵ | ۷۸.۹۱ % | ۹۲,۹۹۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۱۸۲ | ۲۰.۰۶ % | ۴,۰۷۸ | ۰.۰۴ % | ۷,۷۵۹,۸۹۱ | ۷۸.۹۹ % | ۸۹,۲۰۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۹۴۶ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۴ % | ۷,۴۵۹,۵۲۹ | ۷۸.۳۷ % | ۸۵,۷۸۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۲۲۴ | ۲۰.۶۹ % | ۴,۰۹۶ | ۰.۰۴ % | ۷,۴۵۹,۵۲۹ | ۷۸.۴۱ % | ۸۲,۱۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۹۹۱ | ۲۰.۹۴ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۰۴ % | ۷,۳۷۹,۷۰۱ | ۷۸.۱۹ % | ۷۸,۶۱۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۹۱۲ | ۲۱.۱۹ % | ۴,۱۱۴ | ۰.۰۴ % | ۷,۲۳۷,۲۵۱ | ۷۷.۹۶ % | ۷۵,۳۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |