صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۲۸۵ | ۳۱.۵ % | ۱,۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۷۴۳,۰۱۱ | ۶۷.۶۵ % | ۱۳۴,۲۳۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۵۷۴ | ۳۱.۵ % | ۱,۳۸۹ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۷۴۳,۰۱۱ | ۶۷.۶۸ % | ۱۲۸,۸۲۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۸,۸۵۵ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۷۰۳,۷۷۵ | ۶۷.۶۳ % | ۱۲۳,۴۳۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷,۱۳۰ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۷۰۳,۷۷۵ | ۶۷.۶۶ % | ۱۱۸,۰۴۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۵,۴۰۷ | ۳۱.۵۹ % | ۱,۲۵۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۷۰۳,۷۷۵ | ۶۷.۶۹ % | ۱۱۲,۶۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰,۶۰۲ | ۲۶.۹۱ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۵۷۷,۵۵۱ | ۷۱.۸۸ % | ۱۷۷,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۸۵۲ | ۲۷.۶۱ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۴۴۰,۷۱۳ | ۷۱.۶۹ % | ۱۰۲,۱۰۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۸۳۳ | ۲۷.۸۵ % | ۹۴۲ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۲۰,۲۲۲ | ۷۱.۴۸ % | ۹۶,۹۱۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۹,۰۹۵ | ۲۷.۸۵ % | ۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۳۱۹,۵۸۲ | ۷۱.۵۱ % | ۹۱,۷۱۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۵,۹۸۰ | ۲۷.۹ % | ۸۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۹۳,۳۰۹ | ۷۱.۵ % | ۸۶,۵۳۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |