صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶,۵۴۰	۲۸.۲۷ %	۲,۲۳۴	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۰,۱۷۶	۷۰.۵ %	۲۳۶,۱۲۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۹,۱۶۲	۲۸.۹۸ %	۲,۳۰۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۹,۲۶۷	۶۹.۹۴ %	۲۰۸,۶۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۸	۲۹.۰۱ %	۲,۲۵۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۲۷,۴۷۸	۶۹.۹۴ %	۲۰۳,۲۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۵,۴۹۴	۲۸.۹۷ %	۲,۴۸۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۶۹.۹۷ %	۲۰۴,۵۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۶۵۹	۲۸.۹۷ %	۲,۴۳۷	۰.۰۱ %	۱۳,۷۳۱,۴۶۶	۷۰.۰۱ %	۱۹۷,۳۳۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۶۷۲	۲۹.۰۲ %	۲,۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۳,۸۹۳	۷۰ %	۱۹۰,۱۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۵,۶۶۳	۲۸.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۵,۱۳۴	۷۰.۰۶ %	۱۸۲,۹۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۹,۹۰۶	۲۸.۹۸ %	۲,۰۷۸	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۴,۶۸۴	۷۰.۱۱ %	۱۷۵,۷۴۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۸,۲۴۰	۲۸.۹۱ %	۲,۲۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۷۱۹,۷۷۴	۶۹.۹۸ %	۲۱۶,۱۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...503 »