صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۷,۰۷۹ | ۲۹.۵۲ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۷۲,۳۳۰ | ۶۹.۶۶ % | ۱۶۲,۶۴۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۳,۸۷۶ | ۲۹.۵۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۴۱,۶۵۰ | ۶۹.۶۵ % | ۱۵۵,۱۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۰,۶۷۳ | ۲۹.۵۷ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۴۱,۶۵۰ | ۶۹.۶۹ % | ۱۴۷,۷۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۸,۳۶۹ | ۲۹.۰۲ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۶,۹۱۶ | ۶۹.۷۱ % | ۲۵۲,۱۹۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۵,۲۲۳ | ۲۹.۰۲ % | -۱,۲۶۲ | -۰.۰۱ % | ۱۳,۷۳۶,۶۷۰ | ۶۹.۷۴ % | ۲۴۵,۰۰۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۱,۹۱۰ | ۲۷.۰۸ % | ۹۶۴ | ۰ % | ۱۳,۷۳۲,۷۸۲ | ۶۹.۸۸ % | ۵۹۶,۶۴۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۳,۲۶۸ | ۲۳.۶۷ % | ۹۵۸ | ۰ % | ۱۳,۷۳۲,۴۲۰ | ۷۰.۱۵ % | ۱,۲۰۸,۰۸۴ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰,۷۴۰ | ۲۳.۶۷ % | ۹۲۷ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۳۶۵ | ۷۰.۱۸ % | ۱,۲۰۲,۵۹۱ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۸,۲۵۲ | ۲۳.۶۶ % | ۸۹۵ | ۰ % | ۱۳,۷۳۰,۳۹۴ | ۷۰.۲ % | ۱,۱۹۸,۵۰۱ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۰,۸۷۳ | ۲۱.۷۴ % | ۹۰۶ | ۰ % | ۱۳,۷۳۱,۷۶۶ | ۶۹.۹۱ % | ۱,۴۸۲,۰۳۱ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |