صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۱,۸۵۰ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۳,۷۴۴ | ۶۹.۴۵ % | ۹۷,۳۴۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۸,۶۲۶ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۳,۷۴۴ | ۶۹.۴۹ % | ۹۰,۱۰۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۵,۴۰۲ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۵,۲۴۳ | ۶۹.۵۱ % | ۸۲,۸۸۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۲,۱۳۵ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۷,۸۰۸ | ۶۹.۵۵ % | ۷۵,۶۷۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۸,۸۸۱ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴,۵۹۷ | ۶۹.۵۹ % | ۶۸,۴۶۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۵,۸۸۲ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴,۲۱۸ | ۶۹.۷۴ % | ۶۱,۲۶۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۲,۴۳۵ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۸,۹۸۰ | ۶۹.۹ % | ۵۶,۱۵۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۹,۲۰۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۵,۴۹۹ | ۶۹.۷۸ % | ۴۸,۹۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۵,۹۸۲ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۵,۴۹۹ | ۶۹.۸۲ % | ۴۱,۷۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۲,۷۶۰ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۲,۷۴۰ | ۶۹.۹۹ % | ۳۴,۷۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |