صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۸,۹۷۳ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۵۱,۶۰۶ | ۶۹.۴۴ % | ۹۲,۹۸۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۴,۶۸۷ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۷,۱۵۵ | ۶۹.۳۹ % | ۸۵,۲۱۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۴۵۲ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۷,۱۵۳ | ۶۹.۴۲ % | ۷۷,۴۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۸,۲۱۷ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۰,۸۶۹ | ۶۹.۳۲ % | ۶۹,۷۵۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۵,۳۰۲ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۲,۳۴۰ | ۶۹.۴ % | ۶۲,۱۱۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۲,۵۴۰ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۲,۵۲۹ | ۶۹.۴۲ % | ۵۷,۳۱۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۷,۲۴۴ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۰,۵۳۰ | ۶۹.۳۷ % | ۴۹,۸۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۴,۱۲۵ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۳,۹۵۹ | ۶۹.۰۹ % | ۴۲,۵۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۰,۸۹۰ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۳,۳۱۰ | ۶۸.۷ % | ۷۸,۱۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷,۶۵۸ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۸,۱۵۱ | ۶۸.۰۱ % | ۲۱۵,۹۰۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |