صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۷,۰۱۸ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۷,۹۸۰ | ۶۹.۲۲ % | ۱۷۷,۹۳۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۴,۰۳۵ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۷,۹۸۰ | ۶۹.۲۵ % | ۱۶۹,۳۷۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۰,۷۴۹ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۶۰,۳۷۵ | ۶۹.۲۵ % | ۱۶۰,۸۳۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۶,۶۹۱ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲,۵۱۳ | ۶۹.۳۷ % | ۱۵۲,۳۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۱,۶۴۱ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۶,۴۸۶ | ۶۹.۴۹ % | ۱۴۶,۶۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۵,۷۰۶ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۸,۳۶۷ | ۶۹.۵ % | ۱۳۸,۲۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۲,۹۶۴ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۴,۳۸۸ | ۶۹.۵۹ % | ۱۲۹,۷۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۳,۳۲۹ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۲۷۳ | ۶۹.۶۸ % | ۱۲۱,۳۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۰,۰۵۰ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۵,۲۷۳ | ۶۹.۷۱ % | ۱۱۲,۹۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۶,۷۷۱ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۹,۷۶۰ | ۶۹.۶۹ % | ۱۰۴,۶۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |