صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۲,۴۶۶ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۱,۶۱۰ | ۴۱.۴۸ % | ۲۴۲,۳۸۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۸,۷۵۲ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲,۰۱۱ | ۴۱.۳۱ % | ۲۳۷,۰۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۲۱,۹۳۷ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲,۰۱۱ | ۴۱.۳۴ % | ۲۳۱,۷۷۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۵,۱۲۴ | ۵۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۱,۲۶۹ | ۴۱.۴۹ % | ۱۹۱,۰۴۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۴,۷۰۲ | ۵۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۸,۱۱۸ | ۳۹.۲۳ % | ۷۱۵,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۴,۸۷۹ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۳۱,۸۱۶ | ۳۹.۵۷ % | ۱۸۱,۱۲۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۵۵۱ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۰,۸۲۱ | ۴۰.۰۶ % | ۱۷۶,۱۲۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۰,۵۲۱ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵,۳۷۲ | ۶۲.۱۲ % | ۱۶۸,۹۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۵,۸۵۱ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۷,۵۳۹ | ۶۶.۶۹ % | ۱۶۰,۴۹۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۲,۱۲۷ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۷,۵۳۹ | ۶۶.۷۲ % | ۱۵۱,۷۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |