صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۰,۳۷۶ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۸,۳۷۳ | ۴۳.۸۳ % | ۳۷,۰۳۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۳,۵۶۹ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۹,۴۴۸ | ۴۳.۶۸ % | ۳۷,۴۲۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۶,۴۵۱ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۲,۶۰۰ | ۴۳.۴۶ % | ۳۱,۷۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۹,۸۵۲ | ۵۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۹,۲۹۴ | ۴۲.۸۸ % | ۱۰۲,۱۹۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۳,۲۲۲ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۴۲.۶۸ % | ۹۶,۷۱۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۶,۳۵۸ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۴۲.۷ % | ۹۱,۲۳۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۹,۴۹۸ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۴۲.۷۲ % | ۸۵,۷۶۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۲,۶۴۱ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۷,۲۳۵ | ۴۲.۷۵ % | ۸۰,۲۹۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۵,۷۸۷ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳,۲۵۹ | ۴۲.۵۷ % | ۷۴,۸۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۷,۷۶۲ | ۵۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۷,۱۴۲ | ۴۲.۳۲ % | ۶۹,۵۳۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |