صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۸,۴۰۳ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۸,۱۶۳ | ۶۶.۶۷ % | ۱۴۴,۶۷۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۵,۷۱۶ | ۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۷,۸۰۰ | ۶۷.۴۶ % | ۱۲۹,۹۶۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۳۳,۸۶۹ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۹۹۵ | ۶۷.۷۵ % | ۱۲۷,۵۲۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۳,۳۷۹ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۷۷,۱۲۴ | ۶۸.۴۲ % | ۱۱۸,۸۵۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۸,۷۳۴ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۳,۲۲۰ | ۶۸.۱۴ % | ۱۸۵,۷۴۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰,۵۴۵ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۵,۷۹۶ | ۶۸.۲۹ % | ۱۷۷,۰۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۷,۱۲۶ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۵,۷۹۶ | ۶۸.۳۳ % | ۱۶۸,۴۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۳,۷۰۷ | ۳۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۵,۷۹۶ | ۶۸.۳۶ % | ۱۵۹,۷۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۳۳۹ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۸,۳۴۸ | ۶۸.۴۶ % | ۱۵۱,۱۰۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۸,۷۲۵ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۶,۱۹۸ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۲,۴۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |