صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۹,۱۵۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۹,۳۲۷ | ۴۵.۲ % | ۲۰۰,۹۹۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۹,۹۳۲ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۲,۱۹۲ | ۴۵.۱ % | ۱۹۴,۷۹۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۹,۴۶۹ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۲,۷۸۵ | ۴۴.۹۸ % | ۹۰,۵۵۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۲,۶۶۲ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۲,۷۸۵ | ۴۵ % | ۸۴,۴۴۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۵,۸۵۷ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۳,۵۵۹ | ۴۴.۷۷ % | ۷۸,۳۹۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۷,۲۴۲ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۲۳ | ۴۴.۶ % | ۷۲,۴۰۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۰,۴۲۰ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۲۳ | ۴۴.۶۲ % | ۶۶,۴۱۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۲,۳۹۵ | ۵۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۸,۵۵۶ | ۴۴.۳۱ % | ۶۰,۵۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۵,۰۶۷ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۴,۶۸۴ | ۴۴.۰۵ % | ۵۴,۶۶۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۷,۱۸۶ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۸,۳۷۳ | ۴۳.۸ % | ۴۲,۷۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |