صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۸,۰۴۲ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۸,۹۸۱ | ۴۲.۱۵ % | ۶۴,۲۷۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۹,۶۲۷ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۹,۸۹۵ | ۴۱.۸۹ % | ۵۹,۰۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۰,۸۷۹ | ۵۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۴,۴۵۰ | ۴۱.۶۶ % | ۵۳,۹۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۳,۴۳۸ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۱,۲۳۶ | ۴۲.۱۸ % | ۷۹,۴۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۶,۶۰۲ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۱,۲۳۶ | ۴۲.۲ % | ۷۴,۱۰۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۹,۷۶۹ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷,۳۲۵ | ۴۲.۲۱ % | ۶۸,۸۲۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۲,۹۳۹ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷,۳۲۱ | ۴۲.۲۳ % | ۶۴,۳۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۱۱۱ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۱,۷۵۶ | ۴۱.۴۷ % | ۲۴۴,۴۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۶,۱۱۱ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۱,۷۵۶ | ۴۱.۴۷ % | ۲۴۴,۴۸۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۹,۲۸۷ | ۵۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۱,۶۲۶ | ۴۱.۵ % | ۲۳۹,۳۱۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |