صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۵,۴۷۸ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۲,۱۵۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۲۷,۴۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۸,۶۱۰ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۲,۱۵۸ | ۴۸.۵۹ % | ۱۲۰,۲۸۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۵,۷۷۷ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۰۴,۹۹۸ | ۴۸.۰۷ % | ۱۳۷,۶۹۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۲,۹۵۶ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷,۸۶۹ | ۴۷.۸۱ % | ۱۳۰,۶۸۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۵,۴۶۰ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۴,۶۱۲ | ۴۷.۵ % | ۱۲۳,۷۸۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۷,۳۰۴ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۹,۶۷۹ | ۴۷.۲۳ % | ۱۱۶,۹۸۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۹,۵۱۷ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۰,۰۳۸ | ۴۷.۴۹ % | ۱۱۰,۱۷۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۶,۲۶۵ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۲۴۵ | ۴۷.۷۷ % | ۱۰۳,۳۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۹,۴۱۷ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۱۴,۲۳۱ | ۴۷.۸ % | ۹۶,۶۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۹۲,۵۷۲ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۳,۴۶۱ | ۴۷.۵۸ % | ۸۹,۹۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |