صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۰۶,۰۵۳ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۵,۹۶۰ | ۵۵.۶۱ % | ۱۱۶,۷۹۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۰,۰۳۲ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۵,۱۱۵ | ۵۴.۷۵ % | ۱۱۲,۴۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۳,۱۳۸ | ۴۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۵,۱۱۵ | ۵۴.۷۸ % | ۱۰۳,۳۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۶,۲۴۶ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۶,۳۲۲ | ۵۴.۴۴ % | ۹۴,۴۶۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۲,۰۶۷ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴,۲۲۲ | ۵۴ % | ۸۵,۶۸۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۱,۶۳۲ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۹,۱۱۸ | ۵۳.۵ % | ۷۷,۱۰۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۴,۷۵۱ | ۴۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۳,۲۱۹ | ۵۳.۱ % | ۶۸,۶۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۶,۸۱۳ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۸,۸۴۱ | ۵۲.۶۳ % | ۶۰,۴۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۸,۲۶۴ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۵,۳۲۹ | ۵۲.۲۶ % | ۵۲,۳۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۱,۳۸۲ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۳,۲۰۶ | ۵۲.۲۸ % | ۴۶,۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |