صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۴,۰۳۰ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۵۶,۱۳۷ | ۶۰.۴۷ % | ۲۶,۰۵۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۶,۸۱۶ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۷,۶۲۴ | ۵۹.۴۸ % | ۲۸۳,۹۸۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۵,۶۳۶ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۳,۳۵۲ | ۵۹.۲۸ % | ۲۸۱,۱۶۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۱,۱۸۸ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰,۷۰۴ | ۵۹.۰۶ % | ۲۶۹,۹۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲,۷۸۸ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۶,۴۵۲ | ۵۸.۷۵ % | ۲۵۸,۷۹۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۴۱,۰۰۵ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۶,۷۴۱ | ۵۸.۵۵ % | ۲۴۷,۸۳۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۲,۳۶۹ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۳,۳۶۰ | ۵۸.۴۶ % | ۲۳۶,۹۳۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۵,۵۲۴ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۳,۳۶۰ | ۵۸.۴۹ % | ۲۲۶,۰۴۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۹,۷۳۱ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۴۴,۹۴۱ | ۵۸.۳۴ % | ۲۱۵,۲۳۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |