صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۵,۸۷۷ | ۳۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۹,۵۵۹ | ۶۴.۲۹ % | ۱۴۵,۵۸۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۴,۹۹۰ | ۳۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۴۹,۸۱۷ | ۶۵.۸ % | ۱۳۰,۶۰۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۰,۲۸۵ | ۶۵.۶۴ % | ۱۱۵,۷۸۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۸,۷۶۶ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۳۴,۸۳۴ | ۶۵.۶۲ % | ۱۰۰,۹۹۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۱,۸۱۰ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۳۴,۸۳۴ | ۶۵.۶۵ % | ۸۶,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۴,۸۵۷ | ۳۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۴۷,۵۵۳ | ۶۵.۵۳ % | ۷۳,۶۹۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۵,۹۱۷ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۲,۴۶۷ | ۶۵.۳۸ % | ۵۹,۱۶۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۶,۶۱۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۲,۷۱۴ | ۶۵.۱۷ % | ۴۴,۹۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۸,۸۲۸ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۹,۵۷۳ | ۶۵.۰۱ % | ۳۱,۰۵۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۲,۸۸۸ | ۳۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۹,۶۱۷ | ۶۴.۲ % | ۴۲۱,۲۵۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |