صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۰,۷۵۲ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۶۲,۸۳۸ | ۶۴.۳۳ % | ۲۹۴,۵۱۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۳,۳۰۷ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۶,۸۰۷ | ۶۴.۲۸ % | ۲۷۹,۱۹۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۴,۹۲۱ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۵۲,۱۹۳ | ۶۴.۰۷ % | ۲۶۳,۹۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۵,۸۱۳ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۳۵,۱۰۰ | ۶۴.۰۱ % | ۲۴۸,۸۵۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۶,۹۶۹ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۲,۳۵۸ | ۶۳.۹۳ % | ۲۳۳,۸۵۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۸,۲۲۴ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۴,۱۵۳ | ۶۳.۶۹ % | ۲۱۹,۰۲۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۰,۶۷۳ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۹,۹۸۱ | ۶۳.۶۳ % | ۲۰۴,۱۹۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۳,۱۲۵ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۹,۹۸۱ | ۶۳.۶۶ % | ۱۸۹,۳۹۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۹۵,۵۸۱ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۹,۳۳۳ | ۶۳.۵۷ % | ۱۷۴,۶۷۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۴,۰۶۲ | ۳۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۹,۱۸۰ | ۶۳.۵۱ % | ۱۶۰,۱۲۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |