صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱,۸۸۴,۹۶۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۲,۴۷۵ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۰,۴۷۴ | ۶۸.۲۸ % | ۱۵۱,۶۱۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱,۸۸۳,۸۰۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۴,۹۸۳ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۷۴,۱۰۴ | ۶۸.۳۱ % | ۱۳۸,۷۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱,۸۸۲,۶۳۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۴,۵۳۸ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۶,۰۵۸ | ۶۸.۳۳ % | ۱۱۹,۴۹۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱,۸۴۹,۵۶۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۳,۹۲۷ | ۲۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۰,۲۵۸ | ۶۷.۳۳ % | ۱۰۱,۱۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۹۲۴,۰۴۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۵,۵۸۶ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۷۹,۰۸۷ | ۶۷.۴ % | ۸۳,۷۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۵,۹۳۸ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۳,۲۹۵ | ۶۷.۲۱ % | ۶۶,۹۸۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۱,۱۸۵ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۵۹,۲۸۸ | ۶۶.۹۱ % | ۵۰,۶۳۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۹,۲۱۸ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۵,۳۰۴ | ۶۶.۳۹ % | ۳۴,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۱,۶۸۵ | ۳۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۵,۳۰۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱۸,۹۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵,۳۶۰ | ۳۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۷,۶۱۴ | ۶۵.۴۴ % | ۱۴۵,۷۶۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |