صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱,۷۵۸,۳۶۰	۳.۵ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۵,۱۵۵	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۷ %	۶۹۸,۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱,۷۵۶,۹۳۶	۳.۵ %	۲۸۳,۱۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۱۳۹	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۷,۳۳۶	۶۱.۱۸ %	۶۸۲,۱۰۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱,۷۴۷,۹۳۴	۳.۴۷ %	۲۶۷,۸۶۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰,۳۷۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۷,۷۳۲	۶۱.۳۷ %	۶۶۶,۰۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱,۷۴۶,۶۸۷	۳.۴۳ %	۲۳۷,۱۴۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۵,۵۵۷	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۷,۰۶۴	۶۰.۰۵ %	۱,۱۷۴,۸۹۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱,۷۴۴,۴۷۱	۳.۴۳ %	۲۳۲,۵۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۶۵۱	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۱,۸۷۸	۶۰.۰۵ %	۶۳۹,۸۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۷۴۳,۴۱۷	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۶۶۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۹۶	۶۰.۴۴ %	۶۴۹,۵۸۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱,۷۴۲,۲۴۹	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۶,۰۲۸	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۸۳	۶۰.۴۷ %	۶۳۳,۲۸۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱,۷۴۱,۰۸۱	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۶,۶۹۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۸,۹۷۴	۶۰.۵ %	۶۱۷,۰۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۱,۷۴۵,۸۳۷	۳.۴۲ %	۲۱۶,۸۱۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۹,۹۹۹	۳۳.۵ %	۰	۰ %	۳۱,۳۳۷,۱۸۸	۶۱.۴۷ %	۶۰۰,۸۰۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...503 »