صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱,۹۸۴,۴۵۰	۳.۹۴ %	۷۵۹,۷۴۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۰,۵۳۴	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۰,۳۰۸,۱۹۹	۶۰.۱۹ %	۵۲۷,۹۷۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱,۹۸۲,۰۱۴	۳.۹۳ %	۷۷۶,۲۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۱,۸۶۹	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۳,۰۵۸	۶۰.۲۶ %	۴۹۸,۱۰۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱,۹۷۹,۶۴۳	۳.۹۲ %	۷۷۰,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۳,۵۸۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۳,۸۵۷	۶۰.۴۶ %	۴۸۸,۰۲۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۱,۹۷۸,۴۷۵	۳.۹۲ %	۷۷۰,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۵,۸۱۰	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۳,۸۵۷	۶۰.۴۹ %	۴۷۲,۰۹۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۱,۹۷۷,۳۰۶	۳.۹۱ %	۷۷۰,۹۷۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۸,۱۶۹	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۳,۷۲۵	۶۰.۵۱ %	۴۵۶,۱۹۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۱,۹۷۶,۵۰۹	۳.۹۳ %	۷۸۴,۰۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۵,۵۹۸	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۰,۴۰۳,۷۷۳	۶۰.۴۱ %	۴۴۲,۳۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱,۹۷۵,۳۷۲	۳.۹۱ %	۷۸۱,۷۷۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۴,۱۹۱	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۱۳,۰۴۱	۶۰.۶ %	۴۱۹,۱۷۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۱,۹۷۴,۶۸۴	۳.۹۲ %	۷۸۲,۵۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲,۰۶۸	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۰,۱۰۲	۶۰.۵۳ %	۴۰۸,۸۵۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۱,۹۷۴,۶۱۱	۳.۹۱ %	۷۷۸,۴۰۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۷,۴۹۰	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۱,۷۰۱	۶۰.۶۷ %	۳۷۷,۹۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۱,۹۷۱,۳۰۹	۳.۹۳ %	۷۷۷,۵۱۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۹,۱۴۳	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰,۳۶۷,۵۰۸	۶۰.۵۲ %	۳۶۲,۱۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...503 »