صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۱,۹۹۹,۹۶۷ | ۴.۰۳ % | ۷۷۸,۶۵۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۸,۸۱۴ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۲,۳۱۶ | ۶۹.۹۴ % | ۱,۰۴۷,۳۶۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۱,۹۹۶,۰۶۷ | ۴.۰۱ % | ۷۸۳,۰۲۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۷,۰۳۰ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۴,۵۲۲ | ۷۰.۰۵ % | ۱,۰۲۵,۵۸۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۱,۹۹۳,۵۵۲ | ۴ % | ۷۸۶,۰۶۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۴,۹۴۳ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۵,۳۳۱ | ۷۰.۲۱ % | ۹۹۵,۳۹۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۱,۹۹۱,۳۴۷ | ۳.۹۹ % | ۷۸۸,۱۹۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۰,۸۲۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۰۸,۳۸۸ | ۷۰.۳۲ % | ۹۷۷,۷۷۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۱,۹۹۱,۳۱۲ | ۳.۹۴ % | ۷۸۵,۱۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۸,۱۴۴ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۰,۱۰۹ | ۷۱.۰۶ % | ۷۸۶,۸۱۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۱,۹۹۳,۱۶۶ | ۳.۹۵ % | ۷۸۶,۱۴۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۸,۳۱۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۸,۶۵۸ | ۷۲.۴۲ % | ۵۹۰,۰۱۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۱,۹۹۱,۹۹۷ | ۳.۹۵ % | ۷۸۶,۱۴۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۳,۶۷۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۸,۶۵۸ | ۷۲.۴۵ % | ۵۷۱,۵۹۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۱,۹۹۰,۸۲۹ | ۳.۹۵ % | ۷۸۶,۱۴۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۹,۰۳۱ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۸,۶۵۸ | ۷۲.۴۹ % | ۵۵۳,۲۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۱,۹۸۹,۳۹۰ | ۳.۹۷ % | ۷۸۵,۸۴۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۶,۲۲۲ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۵,۸۶۸ | ۷۲.۰۳ % | ۱,۰۴۷,۷۸۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱,۹۸۸,۶۱۷ | ۳.۹۶ % | ۷۷۰,۳۶۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۶۷۴ | ۳۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۷,۸۰۸ | ۶۰.۰۸ % | ۵۱۹,۱۸۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |