صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۲,۰۳۲,۶۲۰ | ۴.۲۵ % | ۸۱۸,۹۰۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۴۱۷ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۰,۰۶۳ | ۶۸.۷۹ % | ۴۶۰,۷۱۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۲,۰۳۰,۸۷۱ | ۴.۱۹ % | ۸۲۵,۷۰۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۹,۰۸۵ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۳۴,۱۰۱ | ۶۹.۳۴ % | ۴۱۶,۸۰۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۲,۰۲۹,۷۰۳ | ۴.۱۹ % | ۸۲۵,۷۴۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۴,۰۱۸ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۰,۳۸۳ | ۶۸.۴ % | ۸۷۳,۲۲۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۲,۰۲۸,۵۳۴ | ۴.۱۹ % | ۸۲۵,۷۴۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۶,۱۶۱ | ۲۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۴۳,۶۵۲ | ۶۸.۴۱ % | ۸۵۵,۹۰۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۲,۰۳۳,۲۱۴ | ۴.۲۳ % | ۸۲۶,۳۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۵,۱۰۷ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۹۰,۹۱۰ | ۶۹ % | ۸۹۶,۸۰۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۲,۰۳۶,۰۷۱ | ۴.۲۴ % | ۸۵۱,۹۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۹,۹۸۹ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۶۲,۵۳۴ | ۶۸.۹۹ % | ۸۶۰,۱۶۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲,۰۴۵,۰۵۲ | ۴.۲۵ % | ۸۵۶,۹۷۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۴,۶۳۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۳,۶۲۵ | ۶۹.۱۴ % | ۸۱۲,۵۸۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۲,۰۳۸,۴۴۹ | ۴.۲۴ % | ۸۶۵,۰۶۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۷,۷۷۹ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۵۶,۱۱۴ | ۶۹.۱۹ % | ۸۱۹,۸۴۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۲,۰۳۲,۶۹۸ | ۴.۲۳ % | ۸۷۶,۲۸۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۶,۳۷۸ | ۲۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۷,۰۳۵ | ۶۹.۲۴ % | ۷۹۱,۴۶۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |