صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۲,۰۶۷,۸۹۴ | ۴.۱۸ % | ۷۹۶,۶۰۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۲,۷۵۲ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۹,۵۱۸ | ۷۰.۵۸ % | ۷۵۰,۸۷۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۲,۰۶۶,۷۲۳ | ۴.۱۸ % | ۷۹۶,۶۰۲ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷,۶۳۶ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۹,۵۱۸ | ۷۰.۶۲ % | ۷۳۳,۲۰۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۲,۰۶۵,۵۵۱ | ۴.۱۸ % | ۷۹۶,۵۰۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸,۸۲۱ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۳,۱۴۴ | ۷۰.۶۴ % | ۷۱۵,۵۶۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۲,۰۶۸,۳۹۷ | ۴.۱۸ % | ۸۰۹,۲۳۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۱,۷۵۰ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۸,۴۶۸ | ۶۸.۶۶ % | ۶۸۸,۳۹۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۲,۰۶۷,۳۱۴ | ۴.۱۸ % | ۸۰۹,۳۷۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۶,۵۵۴ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۳۲,۶۰۹ | ۶۸.۷۴ % | ۶۷۱,۷۷۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۲,۰۶۶,۲۴۳ | ۴.۱۸ % | ۸۰۷,۴۵۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۱,۰۲۷ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۲۸,۰۲۹ | ۶۸.۷۱ % | ۶۵۳,۷۴۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۲,۰۶۴,۷۱۵ | ۴.۲ % | ۸۰۷,۹۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۳,۰۳۸ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۶۵,۷۱۵ | ۶۸.۶۶ % | ۶۳۶,۵۱۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۲,۰۶۳,۲۱۸ | ۴.۲ % | ۸۰۱,۶۶۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۰,۱۵۵ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۸,۵۰۳ | ۶۸.۵۱ % | ۷۱۷,۰۵۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۲,۰۶۲,۰۴۶ | ۴.۲ % | ۸۰۱,۶۶۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۰۵۰ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۸,۵۰۳ | ۶۸.۵۵ % | ۶۹۹,۸۲۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲,۰۶۰,۸۷۴ | ۴.۲ % | ۸۰۱,۷۵۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۹,۹۴۶ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۳,۴۸۳ | ۶۸.۵۸ % | ۶۸۲,۵۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |