صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲,۱۶۲,۵۷۱ | ۴.۳۷ % | ۸۳۹,۳۸۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۵,۰۰۵ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۱۳,۶۲۵ | ۶۸.۹۸ % | ۷۴۲,۳۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۲,۱۶۲,۲۵۸ | ۴.۳۷ % | ۸۳۹,۲۳۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۷,۷۳۶ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۱۳,۹۷۰ | ۶۹.۰۸ % | ۷۲۴,۸۹۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲,۱۶۲,۲۵۸ | ۴.۳۷ % | ۸۳۹,۲۲۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۲,۵۹۷ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۱۳,۹۷۰ | ۶۹.۱۱ % | ۷۰۷,۶۴۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲,۱۶۲,۲۵۸ | ۴.۳۷ % | ۸۳۹,۰۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۳,۱۶۹ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۳۸,۸۷۹ | ۶۸.۹۹ % | ۶۹۰,۴۸۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲,۱۶۶,۳۳۰ | ۴.۳۷ % | ۸۳۹,۶۳۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۹,۴۴۹ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۹۴,۲۲۳ | ۶۹.۱۱ % | ۶۷۳,۰۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲,۱۶۷,۰۵۸ | ۴.۳۶ % | ۸۴۰,۲۶۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵,۰۸۳ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۸۸,۱۴۳ | ۶۹.۲ % | ۶۵۵,۶۴۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲,۰۷۰,۲۷۶ | ۴.۱۷ % | ۸۱۴,۳۳۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳,۷۸۳ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۳۳,۸۹۹ | ۶۹.۳۷ % | ۶۷۲,۷۲۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲,۰۷۰,۳۵۱ | ۴.۱۷ % | ۸۱۳,۶۶۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۲,۶۱۱ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۷۶,۷۴۸ | ۶۹.۴۴ % | ۶۵۵,۲۷۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۲,۰۷۰,۱۵۶ | ۴.۱۶ % | ۸۰۹,۸۸۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۴۶۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۵,۳۹۶ | ۶۹.۵۸ % | ۶۳۷,۸۳۱ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲,۰۷۰,۱۵۶ | ۴.۱۶ % | ۸۰۹,۸۸۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۶,۲۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۳۵,۳۹۶ | ۶۹.۶۲ % | ۶۲۰,۳۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |