صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲,۰۵۹,۲۳۹ | ۴.۱۹ % | ۸۰۶,۰۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۳,۵۸۵ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۲,۹۲۱ | ۶۸.۶۵ % | ۶۰۲,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲,۰۵۷,۳۵۴ | ۴.۱۹ % | ۸۰۶,۰۷۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۰,۴۳۴ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۸۲,۱۲۳ | ۶۸.۷۳ % | ۵۸۴,۹۳۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲,۰۴۵,۸۱۴ | ۴.۱۷ % | ۸۱۰,۸۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۶,۸۵۱ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۸۱,۹۲۳ | ۶۸.۹۱ % | ۵۶۷,۷۳۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲,۰۳۵,۹۷۰ | ۴.۱۸ % | ۸۱۵,۲۰۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۲,۹۱۰ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۵۶,۴۳۱ | ۶۸.۸۷ % | ۵۵۰,۶۲۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲,۰۳۴,۷۹۸ | ۴.۲ % | ۸۱۴,۴۴۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۸,۳۵۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۳,۳۶۷ | ۶۸.۷۵ % | ۵۳۳,۶۰۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲,۰۳۳,۶۲۷ | ۴.۲ % | ۸۱۴,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۳,۲۶۳ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۷۳,۳۵۳ | ۶۸.۷۹ % | ۵۱۶,۶۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۲,۰۳۱,۸۳۰ | ۴.۲ % | ۸۱۴,۶۱۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۸,۱۷۴ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۶۴,۷۹۸ | ۶۸.۸۲ % | ۴۹۹,۶۲۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۲,۰۳۲,۹۸۰ | ۴.۲۳ % | ۸۱۴,۲۶۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴,۴۳۲ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۷,۲۴۱ | ۶۸.۷۵ % | ۴۸۹,۰۷۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۲,۰۲۷,۰۳۹ | ۴.۲۲ % | ۸۲۰,۶۱۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۲,۱۲۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۰,۰۵۲ | ۶۸.۸ % | ۴۶۸,۷۱۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۲,۰۲۶,۸۲۳ | ۴.۲۳ % | ۸۱۹,۹۶۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۴,۹۷۵ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۷۸,۳۸۷ | ۶۸.۸۵ % | ۴۶۰,۲۴۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |