صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۲,۰۸۱,۵۷۶ | ۴.۲۱ % | ۸۱۵,۱۶۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۱,۰۱۰ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۲۷,۶۹۶ | ۶۹.۰۷ % | ۴۳۳,۶۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۲,۰۸۰,۷۱۰ | ۴.۱۸ % | ۸۱۴,۰۶۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۵,۹۹۲ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۸۴,۹۶۲ | ۶۸.۴۲ % | ۸۹۲,۸۵۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۲,۰۷۳,۴۹۲ | ۴.۱۶ % | ۸۱۳,۵۰۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۷,۰۴۰ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵,۳۰۸ | ۶۸.۵۲ % | ۸۷۳,۹۷۵ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۲,۰۷۳,۴۹۲ | ۴.۱۶ % | ۸۱۳,۵۰۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۱,۶۳۹ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۵,۳۰۸ | ۶۸.۵۵ % | ۸۵۶,۳۷۵ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۲,۰۷۳,۴۹۲ | ۴.۱۶ % | ۸۱۳,۳۲۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۵,۹۴۱ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۸۱,۳۴۲ | ۶۸.۵۸ % | ۸۳۸,۷۹۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۲,۰۶۸,۴۸۳ | ۴.۰۸ % | ۸۰۷,۳۳۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۱,۹۰۴ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۷۶,۶۲۵ | ۶۹.۵۹ % | ۸۲۱,۲۵۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۲,۰۶۷,۲۷۵ | ۴.۱۶ % | ۸۰۴,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۸,۰۲۹ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۳۴,۹۴۶ | ۷۰.۷۶ % | ۹۰۱,۸۶۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۲,۰۶۵,۷۸۱ | ۴.۱۵ % | ۷۹۸,۶۳۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۸,۲۷۱ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۵,۵۱۵ | ۷۰.۷۴ % | ۸۵۰,۰۵۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۲,۰۶۹,۳۱۶ | ۴.۱۶ % | ۷۹۸,۵۳۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۵,۲۶۹ | ۲۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۳۰,۳۵۲ | ۷۰.۷۵ % | ۸۰۲,۳۴۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |