صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۹۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۲,۲۸۴,۲۶۸	۵.۸۹ %	۸۷۰,۳۰۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۲,۴۴۱	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۱,۸۶۰	۶۵.۶۷ %	۵۱۹,۱۲۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۹۹۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲,۲۸۴,۲۶۸	۵.۸۹ %	۸۷۰,۳۲۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۷,۵۳۴	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۷۱,۸۶۰	۶۵.۷ %	۵۰۵,۹۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۲,۲۷۲,۱۲۵	۵.۸ %	۸۷۲,۵۳۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸,۱۵۲	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۹,۳۵۳	۶۶.۱۲ %	۴۹۵,۳۰۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۹۹۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲,۲۴۵,۶۴۸	۵.۶۳ %	۸۸۲,۴۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۳,۲۴۲	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶,۶۰۶,۱۶۴	۶۶.۷۶ %	۴۸۵,۶۲۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۹۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۲,۱۸۲,۶۳۶	۵.۱۷ %	۸۸۱,۲۷۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۸,۷۳۴	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۶,۹۹۱	۶۸.۶۳ %	۵۵۲,۷۲۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۹۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۱۷۹,۹۳۰	۴.۹۸ %	۸۸۰,۷۰۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۹۱,۲۷۶	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۱,۰۳۹	۶۹.۸۱ %	۴۷۱,۲۴۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۹۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۲,۱۵۷,۸۶۸	۴.۸۳ %	۸۸۰,۰۶۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۶,۴۸۸	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۷,۱۲۶	۶۷.۳۳ %	۱,۸۵۹,۶۳۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۹۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۲,۱۵۷,۸۶۸	۴.۸۴ %	۸۸۰,۰۶۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۸۱,۶۰۵	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۷,۱۲۶	۶۷.۳۶ %	۱,۸۴۴,۲۰۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۹۹۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۲,۱۵۷,۸۶۸	۴.۸۴ %	۸۸۰,۰۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۶,۷۰۲	۲۱.۷ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۶,۶۹۶	۶۷.۳۹ %	۱,۸۲۸,۷۹۶	۴.۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۲,۱۳۹,۵۵۳	۴.۶۲ %	۸۸۱,۴۴۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۱۱,۰۰۲	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳۱,۲۲۲,۳۰۳	۶۷.۳۸ %	۹۸۲,۳۲۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...296 297 298 299300301 302 303 304...503 »