صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۲,۲۶۱,۶۷۶ | ۵.۸۸ % | ۸۶۳,۲۷۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۲,۰۳۹ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۹,۱۹۲ | ۵۹.۵۹ % | ۶۷۶,۲۴۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۲,۲۵۸,۸۷۴ | ۵.۸۶ % | ۸۵۱,۸۸۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۷,۵۶۲ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۰۸,۶۰۸ | ۵۹.۷۳ % | ۶۱۳,۹۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۲,۲۶۰,۹۳۸ | ۵.۸۷ % | ۸۵۵,۱۴۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۱,۱۲۲ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۱۲۵ | ۵۹.۷۸ % | ۶۰۲,۰۸۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۲,۲۶۰,۲۱۸ | ۵.۸۶ % | ۸۵۶,۹۸۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۷,۰۹۹ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۲,۶۸۲ | ۵۹.۸۴ % | ۵۹۰,۰۵۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۲,۲۶۰,۲۱۸ | ۵.۸۶ % | ۸۵۶,۹۸۲ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۱,۲۴۰ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۲,۶۸۲ | ۵۹.۸۷ % | ۵۷۸,۰۲۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۲,۲۶۰,۲۱۸ | ۵.۸۷ % | ۸۵۷,۰۳۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۵,۳۸۴ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۲,۰۷۷ | ۵۹.۹ % | ۵۶۶,۰۰۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۲,۲۵۹,۲۹۲ | ۵.۸۷ % | ۸۵۷,۰۸۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۰,۱۶۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۶,۰۴۰ | ۵۹.۹ % | ۵۵۴,۰۰۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۲,۲۵۷,۲۲۳ | ۵.۸۷ % | ۸۵۷,۳۸۰ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۵,۰۸۸ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۱۴۰ | ۵۹.۹۱ % | ۵۴۲,۰۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۲,۲۵۷,۲۲۳ | ۵.۸۷ % | ۸۵۷,۳۷۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۹,۲۴۲ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۱۴۰ | ۵۹.۹۴ % | ۵۳۰,۰۵۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۲,۲۵۷,۲۲۳ | ۵.۸۸ % | ۸۵۷,۳۷۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۳,۴۰۰ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۱۴۰ | ۵۹.۹۷ % | ۵۱۸,۰۹۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |