صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۲,۴۱۲,۳۷۰ | ۶.۲۲ % | ۷۸۳,۳۷۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۳,۵۸۲ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۸,۵۷۷ | ۶۰.۵ % | ۵۹۹,۰۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۲,۴۰۹,۹۷۷ | ۶.۲۷ % | ۷۸۱,۰۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴,۵۹۰ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۴,۶۶۶ | ۶۰.۴۱ % | ۵۸۷,۱۱۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۲,۴۰۹,۳۲۰ | ۶.۲۶ % | ۷۸۱,۷۰۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۰,۴۷۲ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۰۱۲ | ۶۰.۶۲ % | ۵۷۵,۰۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۲,۳۳۰,۶۸۸ | ۶.۰۷ % | ۷۷۴,۰۸۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۶,۶۲۲ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۵,۴۸۲ | ۶۰.۸۶ % | ۵۶۳,۰۱۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۲,۳۲۸,۸۱۵ | ۶.۰۹ % | ۷۸۱,۰۱۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۴۱,۰۳۷ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۳,۴۶۴ | ۶۰.۷۵ % | ۵۵۰,۹۹۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۲,۳۲۷,۶۴۵ | ۶.۰۹ % | ۷۸۱,۰۱۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۵,۳۶۱ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۳,۴۶۴ | ۶۰.۷۸ % | ۵۳۸,۹۷۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۲,۳۲۶,۴۷۵ | ۶.۰۹ % | ۷۸۱,۰۱۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۹,۶۸۸ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۹,۵۶۰ | ۶۰.۸۱ % | ۵۲۶,۹۷۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۲,۳۲۵,۳۰۶ | ۶.۰۹ % | ۷۸۱,۰۱۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۴,۰۱۹ | ۲۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۹,۴۸۰ | ۶۰.۸۴ % | ۵۱۴,۹۹۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۲,۳۲۲,۶۱۸ | ۶.۱۲ % | ۷۸۸,۷۱۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۹۰,۷۹۵ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۰,۶۹۴ | ۶۰.۷۵ % | ۴۹۴,۲۹۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۲,۳۲۱,۸۰۶ | ۶.۱۱ % | ۷۱۰,۵۴۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۸,۵۷۱ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۶,۹۲۲ | ۶۰.۶۵ % | ۶۲۳,۹۹۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |