صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۲,۲۵۷,۲۲۳ | ۵.۸۸ % | ۸۵۷,۳۷۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۷,۵۶۱ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۱۴۰ | ۶۰ % | ۵۰۶,۱۴۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۲,۲۵۷,۲۲۳ | ۵.۸۸ % | ۸۵۷,۳۸۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۱,۷۲۵ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۱۴۰ | ۶۰.۰۲ % | ۴۹۴,۲۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۲,۲۵۷,۲۲۳ | ۵.۸۸ % | ۸۵۷,۴۲۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۵,۸۹۳ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۳,۰۶۸ | ۶۰.۰۵ % | ۴۸۲,۲۹۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۲,۲۵۴,۵۷۸ | ۵.۸۸ % | ۸۵۶,۰۲۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۸,۷۹۶ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۷,۱۵۴ | ۶۰.۱۲ % | ۴۷۰,۳۹۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۲,۲۵۳,۹۲۵ | ۵.۸۸ % | ۸۵۱,۱۰۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۹,۸۶۸ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۲,۱۶۲ | ۶۰.۲ % | ۴۵۸,۴۸۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۲,۲۵۵,۸۹۲ | ۵.۸۹ % | ۸۴۸,۹۱۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۲,۵۸۵ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۶,۱۲۰ | ۶۰.۱۷ % | ۴۴۶,۶۰۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۲,۲۵۷,۱۸۲ | ۵.۸۳ % | ۸۴۷,۹۵۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۳,۶۱۳ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۸,۲۸۲ | ۵۹.۸۱ % | ۷۷۶,۹۶۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۲,۲۵۷,۱۸۲ | ۵.۸۳ % | ۸۴۷,۹۵۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۷,۷۷۷ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۸,۲۸۲ | ۵۹.۸۴ % | ۷۶۴,۸۸۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۲,۲۵۷,۱۸۲ | ۵.۸۳ % | ۸۴۷,۹۵۴ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۱,۹۸۶ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۸,۲۸۲ | ۵۹.۸۷ % | ۷۵۲,۸۲۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲,۲۵۷,۱۸۲ | ۵.۸۳ % | ۸۴۷,۹۵۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۶,۱۷۸ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۸,۲۸۲ | ۵۹.۸۹ % | ۷۴۷,۴۲۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |