صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۲,۲۷۵,۲۰۸ | ۵.۹ % | ۸۱۳,۰۰۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۴,۷۵۹ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۹,۹۲۹ | ۵۹.۷۴ % | ۱,۰۳۲,۶۷۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۲,۲۷۴,۰۳۸ | ۵.۹ % | ۸۱۲,۹۷۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۰,۷۲۵ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۶,۱۹۵ | ۵۹.۷۶ % | ۱,۰۲۰,۵۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۲,۲۷۴,۶۴۳ | ۵.۹ % | ۸۳۵,۶۵۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۲,۰۳۸ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۲,۳۹۷ | ۵۹.۸۵ % | ۷۲۲,۴۴۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۲,۲۷۳,۶۳۱ | ۵.۹ % | ۸۳۵,۸۳۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۶,۳۸۸ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۸۸,۹۱۱ | ۵۹.۹۳ % | ۷۰۹,۴۸۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۲,۲۷۳,۴۳۵ | ۵.۹ % | ۸۴۵,۳۹۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۱,۱۳۳ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۰۵,۵۲۴ | ۵۹.۹۶ % | ۶۹۹,۰۷۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۲,۲۷۱,۲۴۳ | ۵.۹۲ % | ۸۴۹,۴۱۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۳,۲۴۷ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶,۸۹۱ | ۵۹.۸۵ % | ۶۸۶,۹۸۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۲,۲۷۰,۰۷۳ | ۵.۹۲ % | ۸۴۹,۴۶۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۷,۳۷۱ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶,۸۹۱ | ۵۹.۸۸ % | ۶۷۴,۹۰۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۲,۲۶۸,۹۰۳ | ۵.۹۲ % | ۸۴۹,۴۶۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۱,۴۹۹ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶,۸۹۱ | ۵۹.۹۱ % | ۶۶۲,۸۳۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۲,۲۶۷,۷۳۴ | ۵.۹۲ % | ۸۴۹,۵۳۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۵,۶۳۰ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۴,۹۰۲ | ۵۹.۹۴ % | ۶۵۰,۷۸۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۲,۲۶۳,۳۱۴ | ۵.۸۹ % | ۸۵۱,۵۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۸۶,۸۸۰ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۷,۴۴۴ | ۵۹.۶۷ % | ۸۰۱,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |