صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۲,۶۰۸,۳۸۶ | ۶.۶۸ % | ۷۴۳,۵۶۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۶,۷۶۰ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۶,۶۳۳ | ۶۰.۷۲ % | ۴۸۶,۸۷۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۲,۶۰۸,۳۱۸ | ۶.۷ % | ۷۴۴,۹۴۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۵,۲۳۲ | ۲۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۹,۶۲۶ | ۶۰.۹۶ % | ۴۷۴,۸۳۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۲,۶۰۸,۱۲۰ | ۶.۷۵ % | ۷۴۳,۰۶۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸,۳۶۵ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۵,۷۵۱ | ۶۱.۰۲ % | ۴۶۹,۸۰۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۲,۶۰۶,۹۵۱ | ۶.۷۵ % | ۷۴۳,۰۶۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۲,۵۸۷ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۵,۷۵۱ | ۶۱.۰۵ % | ۴۵۷,۸۲۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۲,۶۰۵,۷۸۱ | ۶.۷۵ % | ۷۴۲,۹۷۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۶,۸۱۲ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۳,۳۶۵ | ۶۱.۰۶ % | ۴۴۵,۸۶۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۲,۶۰۶,۰۲۵ | ۶.۷۳ % | ۷۴۲,۴۸۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۹,۵۷۸ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۱۱,۴۳۸ | ۶۱.۲۸ % | ۴۲۷,۱۳۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲,۶۰۱,۳۴۶ | ۶.۶۵ % | ۷۶۴,۳۲۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۸,۷۳۷ | ۲۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۴,۰۵۹ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۰۴۶,۰۴۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲,۵۹۵,۸۴۰ | ۶.۶۲ % | ۷۶۳,۸۷۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۲,۶۷۹ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۶,۸۲۶ | ۵۹.۰۲ % | ۸۰۴,۸۰۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲,۵۸۷,۴۳۱ | ۶.۵۵ % | ۷۶۵,۱۶۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۰,۵۸۰ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۵,۹۶۲ | ۵۹.۱۳ % | ۷۶۲,۱۴۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |