صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲,۴۹۷,۷۶۴	۶.۴۳ %	۸۹۱,۶۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۰,۹۲۴	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۵,۱۶۶	۵۹.۷۲ %	۷۰۲,۰۲۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲,۵۳۹,۴۱۲	۶.۵۲ %	۸۳۰,۷۳۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۳,۲۹۹	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵,۱۸۶	۵۹.۸۹ %	۴۶۴,۴۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲,۵۵۲,۷۶۷	۶.۵۷ %	۸۱۶,۵۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۵,۲۸۶	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۵,۸۰۷	۵۹.۷۹ %	۴۶۱,۲۹۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲,۵۵۶,۹۲۸	۶.۵۱ %	۸۲۱,۷۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵,۴۷۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۶,۶۹۸	۵۹.۳۲ %	۸۱۹,۶۱۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲,۵۵۵,۷۵۸	۶.۵۱ %	۸۲۱,۷۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۹,۶۴۳	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۳,۷۹۱	۵۸.۴ %	۱,۱۸۰,۳۲۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۵۵۴,۵۸۸	۶.۵۱ %	۸۲۰,۸۳۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۳,۸۱۸	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۵,۵۲۶	۵۸.۴۲ %	۱,۱۶۸,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲,۵۵۴,۴۴۶	۶.۵ %	۸۱۲,۰۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵,۳۷۹	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۱,۵۳۳	۵۸.۶ %	۷۸۹,۲۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲,۵۶۹,۶۲۳	۶.۵ %	۸۱۲,۷۹۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۰,۷۹۳	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۰,۴۸۸	۵۸.۸۷ %	۷۵۷,۸۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲,۵۸۰,۴۷۱	۶.۵۲ %	۷۹۹,۱۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵,۵۴۸	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۷,۹۳۷	۵۸.۹۷ %	۷۴۵,۶۲۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...503 »