صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۲,۶۰۱,۸۵۸ | ۶.۹۳ % | ۷۹۲,۳۹۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۱,۵۴۵ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۳,۴۷۳ | ۵۹.۱۸ % | ۴۶۶,۸۹۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۲,۶۲۳,۳۹۹ | ۶.۹۶ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۷,۲۰۱ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۴,۱۹۵ | ۵۹.۳۵ % | ۴۵۸,۲۱۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۲,۶۲۳,۴۲۱ | ۶.۸۱ % | ۷۹۵,۷۴۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۱,۷۳۳ | ۲۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۴۰,۴۶۹ | ۵۹.۳ % | ۸۲۲,۵۳۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۲,۶۱۸,۵۹۲ | ۶.۷۶ % | ۷۹۳,۳۰۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۶,۰۸۲ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۳,۵۴۲ | ۵۹.۲۹ % | ۹۲۰,۷۴۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۲,۶۰۱,۷۱۶ | ۶.۶۸ % | ۷۹۴,۳۴۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۷,۳۱۶ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲,۲۲۲ | ۵۹.۳۸ % | ۹۰۷,۷۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۲,۶۰۰,۵۴۶ | ۶.۶۸ % | ۷۹۴,۳۴۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۱,۴۵۶ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲,۲۲۲ | ۵۹.۴۱ % | ۸۹۵,۵۶۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۲,۵۹۹,۳۷۶ | ۶.۶۸ % | ۷۹۴,۳۷۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۵,۵۹۹ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۷,۵۶۲ | ۵۹.۴۳ % | ۸۸۳,۳۷۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۲,۵۸۸,۴۵۳ | ۶.۶ % | ۷۹۴,۰۰۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۲,۰۱۰ | ۲۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۱,۹۹۵ | ۵۹.۷۹ % | ۷۶۵,۳۸۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۲,۵۸۰,۴۳۷ | ۶.۵۸ % | ۸۰۰,۵۹۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۷,۴۸۶ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۳,۹۲۷ | ۵۹.۷۴ % | ۷۵۳,۶۱۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |