صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۲,۴۶۰,۷۳۷ | ۶.۸۸ % | ۹۲۷,۸۸۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۷,۰۳۲ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۵۵,۰۸۵ | ۵۴.۱۵ % | ۵۵۴,۳۸۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۲,۴۵۷,۸۳۱ | ۶.۸۵ % | ۹۴۲,۷۹۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۰,۴۱۵ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۷۷,۰۲۰ | ۵۴.۳۲ % | ۵۴۰,۴۵۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۲,۴۶۱,۳۷۷ | ۶.۸۸ % | ۹۳۲,۱۲۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۴,۱۱۵ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۴,۵۵۵ | ۵۴.۲۷ % | ۵۲۹,۷۷۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۲,۴۳۶,۶۲۳ | ۶.۸۵ % | ۹۵۸,۷۶۰ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۷,۱۷۰ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۴,۷۵۹ | ۵۴.۰۶ % | ۵۱۵,۴۶۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۲,۴۳۵,۴۵۳ | ۶.۸۵ % | ۹۵۸,۷۶۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۰,۸۸۲ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۴,۷۵۹ | ۵۴.۰۹ % | ۵۰۴,۹۱۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۲,۴۳۴,۲۸۳ | ۶.۸۵ % | ۹۵۹,۳۳۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۵,۵۶۳ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۰۶,۶۶۱ | ۵۴.۰۷ % | ۵۰۳,۶۰۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۲,۴۲۷,۸۷۱ | ۶.۷۸ % | ۹۶۴,۹۶۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۰,۲۷۹ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۹۶,۵۳۰ | ۵۴.۴۷ % | ۴۹۲,۱۲۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۲,۴۳۰,۰۸۷ | ۶.۸۵ % | ۹۵۸,۱۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۹,۱۷۱ | ۳۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۳,۶۹۵ | ۵۴.۸ % | ۴۸۱,۵۳۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۲,۴۷۲,۸۴۰ | ۶.۸۹ % | ۹۱۵,۳۱۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۶۰,۹۶۰ | ۳۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۸,۶۳۰ | ۵۵.۳۳ % | ۴۷۵,۵۲۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۲,۵۲۲,۴۲۴ | ۷.۰۸ % | ۸۸۲,۹۸۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۲,۲۷۱ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۹۸,۷۲۳ | ۵۵.۸۸ % | ۴۶۵,۵۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |