صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲,۴۷۳,۵۱۹	۶.۹ %	۹۸۵,۳۳۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۰,۳۰۱	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۸,۸۷۹	۵۰.۵۱ %	۵۸۱,۵۳۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۲,۴۷۳,۰۸۲	۶.۹۱ %	۹۸۳,۳۹۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۵,۳۲۶	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۹,۳۱۰	۵۰.۷۹ %	۵۷۱,۳۳۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۲,۴۷۰,۵۵۴	۶.۸۱ %	۹۷۰,۲۱۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۷,۷۱۲	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۲,۵۹۷	۵۱.۵۳ %	۵۶۱,۳۸۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۲,۴۶۲,۰۵۱	۶.۸۳ %	۹۸۱,۸۷۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۴,۵۵۸	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۷,۸۸۸	۵۱.۸۷ %	۵۵۲,۸۹۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۲,۴۶۲,۸۲۳	۶.۸۳ %	۹۶۵,۹۳۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۹,۶۱۱	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۶,۰۳۲	۵۱.۹۳ %	۵۵۶,۱۳۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۲,۴۶۱,۰۶۱	۶.۸۳ %	۹۶۵,۹۳۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۳,۲۶۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۶,۰۳۲	۵۱.۹۶ %	۵۴۵,۸۶۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۲,۴۵۹,۳۰۰	۶.۸۳ %	۹۶۵,۷۹۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۷,۳۲۹	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۶,۵۲۹	۵۱.۸۲ %	۵۳۵,۶۴۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۲,۴۵۷,۵۸۰	۶.۸ %	۹۶۵,۴۹۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۹,۶۶۹	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۸,۵۷۱	۵۲.۰۶ %	۵۲۶,۵۵۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۲,۴۶۵,۱۴۵	۶.۸۳ %	۹۷۲,۴۴۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۲,۱۶۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۸۰۵,۷۱۴	۵۲.۰۸ %	۵۰۰,۹۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۲,۴۶۲,۳۳۲	۶.۸۲ %	۹۶۹,۳۱۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۴,۲۱۱	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۸۴۶,۰۸۸	۵۲.۱۷ %	۴۹۴,۰۱۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...503 »