صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲,۵۰۰,۲۳۸	۶.۸۹ %	۱,۱۱۲,۷۶۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۴,۶۶۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۱,۴۰۸	۵۱.۸ %	۸۳۰,۰۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲,۴۹۷,۰۱۴	۶.۹ %	۱,۱۴۶,۷۶۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۸,۱۸۱	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۳,۱۸۶	۵۱.۷۵ %	۸۰۵,۹۹۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲,۴۷۵,۵۵۸	۶.۸۷ %	۱,۱۳۷,۸۶۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۲,۷۶۵	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۵,۴۰۴	۵۱.۶۲ %	۷۹۴,۶۰۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲,۴۸۸,۳۱۱	۶.۹۲ %	۱,۱۵۲,۵۲۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱,۵۴۶	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۰,۰۴۶	۵۱.۵۸ %	۷۸۴,۳۶۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲,۴۷۴,۳۴۹	۶.۹ %	۱,۱۱۶,۹۵۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۶,۲۲۹	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۲,۸۹۹	۵۱.۵۸ %	۷۷۴,۰۷۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲,۴۵۲,۱۳۰	۶.۸۹ %	۱,۰۶۵,۱۴۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۶,۳۹۰	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۷,۶۲۲	۵۱.۳۳ %	۷۶۳,۹۱۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲,۴۴۲,۴۴۱	۶.۸۷ %	۱,۰۶۵,۱۴۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۹,۹۹۴	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۱,۴۶۱	۵۱.۳۶ %	۷۵۳,۷۶۹	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲,۴۳۲,۷۵۳	۶.۸۵ %	۱,۰۶۵,۸۳۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۰,۵۲۷	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۷,۷۴۰	۵۱.۳۲ %	۷۴۳,۶۵۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۲,۴۳۹,۶۰۲	۶.۹ %	۱,۰۶۹,۳۹۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۷,۸۰۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۸,۹۸۲	۵۰.۸ %	۸۶۳,۳۱۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۲,۴۰۹,۳۶۱	۶.۸۵ %	۱,۰۴۶,۷۲۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۷,۶۷۸	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۰,۱۷۷	۴۹.۹۵ %	۸۵۴,۶۷۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...503 »