صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۲,۴۸۹,۱۸۲	۶.۶۲ %	۱,۰۵۳,۸۲۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۱,۳۵۸	۳۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۴,۰۹۸	۵۳.۲۳ %	۶۹۱,۲۹۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۲,۴۸۹,۹۱۱	۶.۶۵ %	۱,۰۵۳,۰۱۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۱,۶۹۰	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۴,۷۶۸	۵۳.۰۵ %	۶۸۰,۲۴۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۲,۴۹۴,۵۸۰	۶.۶۹ %	۱,۰۴۶,۳۶۹	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۳,۲۶۸	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۷,۹۷۱	۵۲.۹۲ %	۶۶۸,۵۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۲,۴۹۰,۸۱۹	۶.۶۲ %	۱,۰۴۳,۸۶۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۴,۹۵۶	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۱,۲۱۲	۵۳.۵۲ %	۶۵۷,۷۷۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۲,۴۸۹,۶۴۵	۶.۶۳ %	۱,۰۴۳,۸۷۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸,۵۴۸	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۸,۲۴۶	۵۳.۵۴ %	۶۴۶,۶۱۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۲,۴۸۸,۴۷۰	۶.۶۳ %	۱,۰۴۴,۷۳۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۲,۱۴۷	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۱۸۳	۵۳.۴۵ %	۶۶۰,۸۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۲,۴۸۳,۰۰۳	۶.۷۷ %	۱,۰۵۱,۱۵۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۴,۹۷۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۰,۹۰۵	۵۴.۲۱ %	۶۵۲,۴۹۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۴۸۳,۶۶۸	۶.۶۹ %	۱,۰۴۴,۵۰۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۰,۸۸۳	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴,۳۲۹	۵۴.۰۲ %	۹۴۷,۸۹۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۴۸۳,۶۶۸	۶.۶۹ %	۱,۰۴۴,۵۰۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۰۰,۸۸۳	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۴,۳۲۹	۵۴.۰۲ %	۹۴۷,۸۹۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲,۴۸۷,۹۵۲	۶.۶۹ %	۱,۰۵۳,۱۴۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۷,۸۱۹	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۱,۲۲۸	۵۴ %	۹۷۰,۸۱۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...503 »