صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۲,۵۳۱,۸۴۴ | ۶.۰۸ % | ۱,۲۷۷,۹۱۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۸,۷۲۷ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۳,۹۷۶ | ۵۳.۲۵ % | ۸۰۶,۸۴۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۲,۵۳۰,۶۶۹ | ۶.۰۸ % | ۱,۲۷۷,۵۴۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۲,۲۶۱ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۱,۱۳۴ | ۵۳.۲۸ % | ۷۹۴,۵۳۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۲,۵۲۹,۴۹۵ | ۶.۰۹ % | ۱,۲۷۷,۵۴۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۵,۸۰۰ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۶,۸۶۰ | ۵۳.۲۸ % | ۷۸۲,۲۴۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۲,۵۱۷,۱۷۴ | ۶.۱ % | ۱,۰۳۲,۲۲۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹,۱۳۰ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۱,۲۹۳ | ۵۳.۵۴ % | ۷۷۱,۰۱۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۲,۵۱۷,۸۴۲ | ۶.۱۱ % | ۱,۰۲۵,۹۳۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۶,۴۵۳ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۸۱,۶۶۷ | ۵۳.۵۷ % | ۷۵۷,۷۷۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲,۵۱۹,۸۸۱ | ۶.۰۶ % | ۱,۰۲۰,۶۰۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۱,۲۲۸ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۸,۰۷۵ | ۵۴.۳۴ % | ۷۴۵,۵۸۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۲,۵۲۳,۱۵۷ | ۶.۱۸ % | ۱,۰۲۶,۶۸۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۵۵,۰۶۰ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۹,۴۲۳ | ۵۴.۸۸ % | ۷۲۰,۲۴۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۲,۵۲۱,۶۴۰ | ۶.۲۳ % | ۱,۰۰۶,۰۸۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۶,۱۰۴ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۹,۷۷۲ | ۵۴.۵۸ % | ۷۱۰,۳۰۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۲,۵۲۰,۱۷۲ | ۶.۲۳ % | ۱,۰۰۶,۰۸۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹,۹۰۶ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۷,۴۸۴ | ۵۴.۶ % | ۶۹۸,۱۳۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۲,۵۱۸,۹۹۸ | ۶.۲۴ % | ۱,۰۰۶,۷۶۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹,۱۸۱ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۱,۵۷۵ | ۵۴.۵۸ % | ۶۸۶,۰۱۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |