صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۲,۵۹۶,۵۴۰ | ۵.۵۹ % | ۱,۲۴۱,۳۲۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۸,۷۵۹ | ۳۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۹,۶۵۸ | ۵۸.۹۶ % | ۱,۱۲۴,۷۵۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۲,۵۹۷,۴۲۰ | ۵.۶ % | ۱,۲۳۷,۹۲۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۳,۲۴۰ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۰۷,۹۵۹ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۱۰۷,۵۲۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۲,۵۹۷,۶۰۳ | ۵.۶۲ % | ۱,۲۳۱,۹۹۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۰,۹۵۱ | ۳۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۳,۸۲۱ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۰۹۰,۵۸۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۲,۵۸۹,۱۲۸ | ۵.۶ % | ۱,۲۲۵,۳۳۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۵,۸۷۷ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۶۲,۲۰۳ | ۵۸.۷۸ % | ۱,۱۳۸,۶۶۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۲,۵۸۴,۲۲۳ | ۵.۶۵ % | ۱,۲۱۶,۲۲۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۴,۳۰۱ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۲,۸۶۷ | ۵۸.۳۹ % | ۱,۱۲۳,۸۶۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۲,۵۸۳,۰۴۸ | ۵.۶۵ % | ۱,۲۱۶,۲۲۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۷,۷۶۸ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۱,۲۹۳ | ۵۸.۴۲ % | ۱,۱۰۹,۰۴۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۲,۵۸۱,۵۸۰ | ۵.۶۶ % | ۱,۲۱۶,۲۳۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۱,۲۳۹ | ۳۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۰۵,۵۲۱ | ۵۸.۰۹ % | ۱,۲۴۵,۵۸۳ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۲,۵۸۵,۳۴۲ | ۵.۶۷ % | ۱,۲۱۸,۲۱۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۶,۲۵۸ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۶۴,۷۷۹ | ۵۸.۰۷ % | ۱,۲۲۵,۸۷۸ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۰.۱ % | ۳,۷۵۳,۲۳۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۶,۷۹۳ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۶۸,۰۷۸ | ۵۸.۱ % | ۱,۲۱۱,۱۸۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۰.۸۹ % | ۳,۳۶۸,۷۷۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۱,۷۷۲ | ۳۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۴۹,۴۱۶ | ۵۸.۱۳ % | ۱,۱۹۶,۵۴۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |