صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۲,۶۸۵,۴۸۳ | ۵.۶۸ % | ۱,۲۸۷,۷۹۹ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۲,۹۶۸ | ۳۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۱,۸۰۹ | ۵۸.۴۵ % | ۹۸۸,۹۴۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۲,۶۸۲,۸۰۵ | ۵.۶۷ % | ۱,۲۹۰,۳۶۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۶,۴۶۸ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۱,۹۹۰ | ۵۸.۵۱ % | ۹۸۰,۹۳۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۲,۶۸۹,۷۰۱ | ۵.۶۸ % | ۱,۲۹۱,۷۷۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۱۵,۵۳۰ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۶,۳۰۳ | ۵۸.۴۵ % | ۹۶۵,۵۷۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۲,۶۸۸,۱۹۶ | ۵.۶۸ % | ۱,۲۹۱,۷۷۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۰۸,۹۳۲ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۲,۳۱۹ | ۵۸.۴۷ % | ۹۵۰,۱۴۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۲,۶۹۶,۰۵۳ | ۵.۷۱ % | ۱,۲۹۰,۱۳۸ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۳,۸۱۳ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۱۱,۷۳۶ | ۵۸.۴۹ % | ۹۳۴,۷۶۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۲,۶۹۴,۵۴۸ | ۵.۷۱ % | ۱,۲۹۰,۱۴۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۷,۲۲۳ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۹,۴۳۹ | ۵۸.۵۲ % | ۹۱۹,۳۹۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۲,۶۹۳,۰۴۳ | ۵.۷۱ % | ۱,۲۹۰,۱۴۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۶۳۸ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۶,۲۰۵ | ۵۸.۵۴ % | ۹۰۴,۰۴۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۲,۶۹۱,۸۶۸ | ۵.۷۱ % | ۱,۲۹۰,۱۲۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۴,۹۹۷ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۹۳,۶۴۸ | ۵۸.۵۶ % | ۸۸۸,۷۱۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۲,۶۹۵,۸۷۸ | ۵.۷ % | ۱,۲۸۵,۸۸۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۵,۳۷۸ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۴۵,۹۴۵ | ۵۸.۷۱ % | ۸۷۳,۴۵۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۲,۶۹۴,۹۶۴ | ۵.۷ % | ۱,۲۷۴,۶۶۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۴,۷۲۷ | ۳۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۷,۹۷۹ | ۵۹ % | ۸۵۸,۰۷۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |