صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۲,۹۴۴,۵۴۶ | ۶.۶۶ % | ۱,۶۴۴,۶۷۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۲۸۳ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۳,۹۵۳ | ۴۸.۰۷ % | ۹۴۱,۳۸۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۲,۹۴۳,۲۹۶ | ۶.۶۷ % | ۱,۶۴۴,۴۳۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۸,۶۵۶ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۳,۸۷۱ | ۴۸.۰۵ % | ۹۲۹,۴۶۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۲,۹۳۵,۵۹۷ | ۶.۶۶ % | ۱,۶۴۰,۰۹۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۲,۲۹۷ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱,۹۱۵ | ۴۶.۰۷ % | ۱,۲۲۹,۵۳۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۲,۹۳۶,۹۴۱ | ۶.۵۱ % | ۱,۶۳۵,۴۸۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۲,۳۹۱ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۹,۲۵۷ | ۴۷.۳۴ % | ۹۰۴,۳۸۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۲,۹۱۹,۷۸۲ | ۶.۳۳ % | ۱,۶۲۱,۱۹۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۱,۲۹۰ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۷,۳۷۳ | ۵۰.۲۵ % | ۸۹۲,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲,۹۰۶,۶۴۲ | ۶.۴۳ % | ۱,۶۱۲,۳۲۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۸,۲۵۴ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۴,۴۹۵ | ۵۲.۴۹ % | ۸۸۵,۳۶۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۲,۸۹۱,۸۷۶ | ۶.۳۷ % | ۱,۶۱۱,۹۵۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۲,۵۹۲ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۲,۰۴۷ | ۵۲.۶ % | ۸۶۹,۰۱۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۲,۸۹۰,۴۰۸ | ۶.۳۷ % | ۱,۶۱۱,۹۶۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۵,۴۳۲ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۷,۳۵۶ | ۵۲.۶۲ % | ۸۵۵,۷۳۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۲,۸۸۹,۲۳۴ | ۶.۳۸ % | ۱,۶۱۱,۷۹۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۱۸,۲۷۶ | ۳۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۲۸,۴۸۴ | ۵۲.۶۱ % | ۸۴۲,۴۸۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۲,۸۹۱,۳۰۲ | ۶.۳۳ % | ۱,۶۰۴,۷۹۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۶۳,۳۷۸ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۶,۶۵۶ | ۵۲.۹۸ % | ۸۲۶,۸۴۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |